Perusahaan dagang milik perseorangan, yang umumnya dikenal sebagai perusahaan prop, terutama menghasilkan pendapatan melalui aktivitas perdagangan mereka sendiri, memanfaatkan berbagai instrumen keuangan sepertisaham, opsi, futures, dan forex. Keuntungan mereka berasal dariperdagangan yang sukses, tetapi mereka juga menghasilkan uang melalui biaya dan komisi yang dibebankan kepada pedagang, serta dengan mengeksploitasi perbedaan harga di pasar melalui arbitrase. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini dapat memperoleh biaya kinerja jika mereka mengizinkan investor luar untuk berpartisipasi dalam keuntungan mereka.

Sumber pendapatan lain bagi perusahaan prop meliputi:memanfaatkanmodal mereka untuk memperkuat posisi perdagangan, yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Beberapa perusahaan juga menawarkan program pendidikan, mengenakan biaya untuk pelatihan dan bimbingan bagi para calon pedagang. Lebih jauh, dengan terlibat dalam pembuatan pasar—memberikan likuiditas ke pasar—dan menjual data dan analitik milik sendiri, perusahaan prop mendiversifikasi aliran pendapatan mereka sambil memamerkan keahlian perdagangan mereka. Bagaimana perusahaan prop menghasilkan uang? Mari kita bahas lebih lanjut dalam artikel ini.

Apa itu Prop Trading?

Perdagangan kepemilikan, atau perdagangan prop, adalah ketikaperusahaan keuanganatau bank melakukan perdagangan dengan menggunakan modal mereka sendiri daripada dana klien, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan langsung untuk mereka sendiri. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalamstrategi perdagangandan potensi keuntungan lebih tinggi, tetapi juga disertai peningkatan risiko.

Pedagang prop sering kali berfokus pada keuntungan jangka pendek dan memanfaatkan berbagai metode seperti analisis kuantitatif dan perdagangan algoritmik untuk mengidentifikasi peluang pasar.manajemen risikopenting untuk menjaga modal sembari mencari keuntungan, dan pedagang yang sukses dapat memperoleh kompensasi signifikan berdasarkan kinerja mereka. Secara keseluruhan, perdagangan prop memainkan peran penting dalam pasar keuangan dengan menambah likuiditas dan volatilitas.

Bagaimana Perusahaan Properti Bekerja?

Perusahaan perdagangan milik sendiri, atau perusahaan prop, beroperasi dengan menggunakan modal mereka sendiri untuk memperdagangkan berbagai instrumen keuangan, termasuk saham, opsi, dan valas, alih-alih mengelola dana atas nama klien. Perusahaan-perusahaan ini secara aktif mencari pedagang berbakat, sering kali menyediakan program pelatihan untuk membantu mengembangkan keterampilan mereka di bidang-bidang seperti strategi dan manajemen risiko. Pedagang biasanya memperoleh bagian dari keuntungan yang mereka hasilkan, yang mendorong terciptanya lingkungan yang berorientasi pada kinerja yang menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan perusahaan.

Manajemen risiko merupakan aspek penting dari perusahaan prop, yang menerapkan protokol ketat untuk melindungi modal mereka sambil memantau kinerja trader secara ketat. Mereka juga membekali trader dengan teknologi canggih, platform trading, dan sumber daya analitis, yang meningkatkan kemampuan mereka untuk menjelajahi pasar. Bergantung pada yurisdiksinya, perusahaan prop mungkin perlu mematuhi kepatuhan regulasi, memastikan mereka beroperasi dalam kerangka hukum sambil menawarkan berbagai strategi trading dan sistem pendukung bagi trader mereka.

Bagaimana Perusahaan Properti Membayar Imbalan?

Jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana perusahaan perdagangan prop mampu membayar ribuan dolar kepada para pedagang sebagai laba—terkadang tanpa memungut biaya di muka—itu adalah pertanyaan yang wajar. Sekilas, hal itu mungkin tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, di balik pembayaran yang menarik tersebut terdapat model bisnis yang terstruktur dengan baik yang mengelola risiko, memanfaatkan data, dan membagi laba secara strategis. Kami akan menguraikan bagaimana perusahaan prop benar-benar menghasilkan uang dan bagaimana mereka dapat mendanai dan memberi penghargaan kepada para pedagang yang sukses.

1. Alokasi Modal: Perusahaan prop biasanya memiliki cadangan modal yang besar. Mereka mengalokasikan sebagian modal ini kepada para pedagang, yang memungkinkan mereka untuk berdagang di pasar keuangan. Keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan bisa sangat besar, yang pada gilirannya mendanai pembayaran.
2. Model Bagi Hasil: Sebagian besar perusahaan properti beroperasi dengan model bagi hasil, di mana pedagang menerima persentase tertentu dari keuntungan yang mereka hasilkan. Hal ini memberi insentif kepada pedagang untuk berkinerja baik, dan pendapatan perusahaan sering kali melebihi pembayaran yang diberikan kepada pedagang, sehingga memungkinkan operasi yang berkelanjutan.
3. Manajemen Risiko: Perusahaan properti menerapkan strategi manajemen risiko yang ketat untuk meminimalkan kerugian. Dengan membatasi risiko dan menetapkan perintah stop-loss, mereka dapat melindungi modal mereka dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan dari laba, bukan kerugian.
4. Berbagai Strategi Perdagangan: Banyak perusahaan prop menggunakan berbagai strategi perdagangan dan kelas aset, yang membantu mendiversifikasi risiko dan menstabilkan aliran pendapatan. Hal ini dapat menghasilkan profitabilitas yang konsisten, yang mendukung pembayaran rutin.
5. Komisi dan Biaya: Beberapa perusahaan prop mengenakan komisi atau biaya untuk penggunaan platform dan sumber daya perdagangan mereka. Aliran pendapatan tambahan ini dapat membantu menutupi biaya operasional dan berkontribusi pada pembayaran pedagang.
6. Pelatihan dan Pengembangan: Dengan berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan para pedagang, perusahaan prop dapat meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka, yang mengarah pada laba yang lebih tinggi dan, selanjutnya, pembayaran yang lebih tinggi.
7. Kondisi Pasar: Kondisi pasar yang menguntungkan dapat menyebabkan peningkatan aktivitas perdagangan dan laba, yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran.

Perusahaan prop dapat memberikan pembayaran melalui kombinasi manajemen modal, pengaturan pembagian keuntungan, manajemen risiko yang efektif, strategi perdagangan yang beragam, sumber pendapatan tambahan, dan kinerja para pedagangnya.

Berapa Persentase yang Diambil Perusahaan Penopang?

Pada intinya, perusahaan prop mengambil sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh para pedagang. Pembagian ini dapat bervariasi tergantung pada perusahaan dan kesepakatan khusus yang dibuat dengan masing-masing pedagang. Secara umum, Anda dapat mengharapkanbagi hasilpersentasenya berada di antara 20% dan 50%. Dengan kata lain, jika Anda mendapat laba, perusahaan akan mengambil sebagiannya, dan Anda akan menyimpan sisanya.

Nah, di sinilah hal menariknya: ketentuannya bisa lebih menguntungkan bagi mereka yang berkinerja terbaik. Jika Anda seorang pedagang terampil yang secara konsisten menghasilkan laba, Anda mungkin akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Beberapa perusahaan menyesuaikan persentase bagi hasil berdasarkan seberapa berpengalaman Anda atau seberapa banyak modal yang Anda kelola. Ini berarti bahwa semakin Anda membuktikan diri, semakin besar peluang Anda untuk menang!

Namun, ini bukan hanya tentang pembagian keuntungan. Beberapa firma mungkin memiliki biaya tambahan seperti sesi pelatihan, perangkat lunak, atau layanan lain yang dapat memengaruhi pendapatan Anda secara keseluruhan. Jadi, meskipun potensi untuk memperoleh penghasilan tinggi, penting untuk memahami semua detail perjanjian Anda dengan firma properti sebelum memulainya.

Apakah Anda Harus Membayar Kembali Perusahaan Properti?

Saat bertransaksi dengan firma perdagangan milik sendiri (prop firm), Anda biasanya tidak perlu khawatir tentang pengembalian kerugian yang terjadi saat menggunakan modal mereka. Firma-firma ini menyediakan dana bagi para pedagang untuk bertransaksi, dan sebagai imbalannya, mereka mengambil bagian dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun Anda tidak akan berutang apa pun atas kerugian, penting untuk menyadari potensi biaya untuk pelatihan atau akses ke platform perdagangan yang mungkin tidak dapat dikembalikan. Setiap firma memiliki aturan dan perjanjiannya sendiri, jadi penting untuk membaca ketentuan yang tertera dengan saksama untuk memahami ketentuan khusus mengenai pembagian keuntungan dan pengelolaan kerugian.

Selain itu, perusahaan asuransi biasanya memiliki protokol manajemen risiko, yang berarti bahwa jika Anda melampaui batas risiko tertentu, akun Anda dapat dihentikan alih-alih Anda menghadapi kewajiban finansial atas kerugian. Secara keseluruhan, sebaiknya Anda mengklarifikasi ketidakpastian apa pun dengan perusahaan sebelum memulai untuk memastikan Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kebijakan mereka.