Buletin Mingguan FundYourFX – 9 – 13 Oktober 2023

Selamat datang di Pembaruan Pasar Mingguan!

Dalam edisi ini, kami akan menyajikan sorotan dan wawasan terkini dari dunia keuangan. Kami akan meliput berita utama minggu ini, memberikan analisis pasar, menyoroti perkembangan ekonomi, membahas berbagai peristiwa mendatang yang perlu diperhatikan, dan menyajikan analisis teknis. Mari kita bahas informasi utama yang Anda butuhkan untuk tetap mendapatkan informasi dan membuat keputusan keuangan yang tepat.

Berita Utama Minggu Ini

1. Imbal Hasil Obligasi Pemerintah AS Melonjak:Imbal hasil obligasi jangka panjang AS mencapai titik tertinggi dalam 16 tahun minggu ini, kemudian sedikit menurun. Bill Ackman memperkirakan imbal hasil obligasi 10 tahun dapat segera mencapai 5%.
2. Harga Emas Mencapai Titik Terendah dalam Enam Bulan:Emas melanjutkan penurunannya, mencapai $1815, dipengaruhi oleh meningkatnya imbal hasil treasury dan ekspektasi bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi.
3. Penjualan Saham Besar Tim Cook:CEO Apple menjual 511.000 saham senilai sekitar $88 juta, menghasilkan $41,5 juta, menandai penjualan terbesarnya dalam dua tahun.
4. EUR/USD Capai Titik Terendah 2023:Pasangan mata uang tersebut mencapai titik terendah sejak Desember lalu, didorong oleh melonjaknya USD dan kekhawatiran ekonomi zona euro.
5. Rencana IPO Intel:Intel bermaksud untuk memisahkan unit chip yang dapat diprogramnya sebagai bisnis terpisah dan merencanakan IPO dalam 2-3 tahun ke depan.

Analisis Pasar

• Harga Minyak Alami Penurunan Tajam:Harga minyak mentah Brent dan WTI anjlok, masing-masing ditutup pada $85,81 dan $84,22 per barel, menandai penurunan terbesar dalam satu hari sejak Agustus 2022. Pembalikan tajam ini terjadi hanya seminggu setelah harga hampir menyentuh $100 per barel, didorong oleh permintaan global yang kuat dan perpanjangan pemangkasan produksi dari Arab Saudi dan Rusia. Penurunan tersebut dipicu oleh kenaikan suku bunga, yang mencapai titik tertinggi dalam 16 tahun, sehingga melemahkan prospek pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memengaruhi permintaan minyak. Badan Informasi Energi AS melaporkan peningkatan stok bensin sebesar 6,5 juta barel, sementara stok minyak mentah turun sebesar 2,2 juta barel.

Sorotan Ekonomi

• Penguatan Yen yang Tiba-tiba Memicu Spekulasi Intervensi:Yen menguat terhadap dolar, sempat mendorongnya di bawah level 150, yang menimbulkan kecurigaan adanya intervensi pemerintah Jepang untuk mendukung mata uang tersebut. Hal ini terjadi di tengah depresiasi yen yang berkepanjangan dan volatilitas pasar yang meningkat. Sementara beberapa analis berpendapat bahwa langkah tersebut terlalu kecil untuk mengindikasikan tindakan resmi, yang lain melihatnya sebagai kemungkinan intervensi, terutama mengingat sejarah Jepang yang turun tangan untuk menstabilkan mata uangnya. Bank of Japan dan Kementerian Keuangan tetap bungkam, yang menambah kegelisahan pasar. Pelemahan yen yang terus berlanjut mempersulit masalah bagi perusahaan-perusahaan Jepang dan ekonomi yang bergantung pada impor.

Acara Mendatang yang Dapat Ditonton

• IHK AS dan Risalah FOMC (12 Oktober):Dengan inflasi AS yang menurun hingga 3,7% YoY pada bulan September tetapi naik 0,6% MoM, pasar ingin melihat apakah tren ini akan berlanjut. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dapat memperkuat kenaikan suku bunga Fed tahun ini. Risalah rapat Fed bulan September juga akan diteliti tetapi diharapkan menjadi hal sekunder dari data CPI.
• Pembaruan PDB Inggris:Perekonomian Inggris menyusut 0,5% MoM pada bulan Juli, menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatannya. Data PMI terkini menunjukkan kontraksi dalam aktivitas bisnis dari Juli hingga September. Penurunan diantisipasi terjadi pada paruh kedua tahun ini, membuat investor tetap berhati-hati.
• Pendapatan Bank Q3 (Okt 13):Bank-bank AS seperti Wells Fargo, JP Morgan & Co, dan Citigroup akan merilis laba Q3. Suku bunga tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bunga bersih, tetapi biaya perbankan investasi dapat menurun karena tantangan ekonomi. Nantikan pembaruan tentang ketentuan pinjaman bermasalah.
• Pendapatan PepsiCo Q3 (10 Oktober):PepsiCo akan mengumumkan hasil Q3, dengan perkiraan EPS sebesar $2,15, naik 9% YoY, dan pendapatan kemungkinan meningkat 7% menjadi $23,43 miliar. Kemampuan perusahaan untuk meneruskan kenaikan harga karena pasar kerja yang kuat akan menjadi fokus.

Analisis Teknis

Kami telah menganalisis pasangan mata uang dan aset yang paling populer, termasuk EUR/USD, GBP/USD, Emas, dan US500. Tujuan kami adalah memberi Anda analisis mendalam tentang tren dan level support/resistance, yang akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat.

Nilai tukar EUR/USD

Setelah 11 minggu berturut-turut mengalami penurunan, minggu lalu berakhir dengan catatan positif. Pasangan mata uang ini sempat turun di bawah level support utama sebelum bangkit kembali. Kenaikan terjadi setelah angka pengangguran AS yang lebih baik dari perkiraan pada hari Jumat. Banyak analis yakin kenaikan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan upah yang lebih lambat. Selain itu, inflasi AS terus turun, sementara data terkini dari Eropa menunjukkan peningkatan.

Nilai tukar GBP/USD

Pasangan GBP-USD sebelumnya bergerak dalam saluran menurun, tetapi sekarang kita menyaksikan kenaikan yang bullish. Antisipasi kenaikan suku bunga Fed berikutnya pada bulan November tinggi, didukung oleh pernyataan agresif yang ditujukan untuk menurunkan inflasi hingga 2%. Hal ini semakin diperkuat oleh data yang menggembirakan. Mengenai imbal hasil riil, yang dihitung sebagai imbal hasil obligasi dikurangi inflasi, menguntungkan bagi dolar tetapi tidak demikian halnya untuk GBP dan EUR.

Nilai tukar XAU/USD

Harga emas global sedang naik, dengan lonjakan langsung sebesar $2,5, mencapai harga tertinggi perdagangan sebesar $1835,6 per ons. Meskipun terjadi kenaikan tajam pada imbal hasil USD dan US Treasury pagi ini, investor terus membeli emas sebagai lindung nilai risiko. USD menguat secara global dan mengalami kenaikan signifikan dalam keranjang perdagangan internasionalnya. Indeks Dolar, yang mengukur kekuatan USD terhadap enam mata uang utama, naik sebesar 0,24% dari sesi terakhir, mencapai 106.300 poin.

XUS 500 (Bahasa Indonesia)

Pasar menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah tiga minggu berturut-turut mengalami penurunan, dengan para investor yang terus menguat. Ketika dua dari tiga indeks saham utama AS—SPX, DJI, dan IXIC—gagal mengonfirmasi titik tertinggi atau terendah baru, hal itu sering kali mengisyaratkan adanya pergeseran tren. Meskipun Oktober biasanya merupakan bulan yang suram, ada beberapa contoh ketika pasar mencapai titik terendah di awal bulan. Data NFP minggu lalu melampaui ekspektasi, menambah sekitar 330 ribu lapangan kerja baru, yang menunjukkan pasar tenaga kerja yang kuat. Hal ini memperkuat argumen Fed untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut, yang secara umum tidak baik untuk SP500.

Terima kasih telah membaca! Semoga Anda sukses dalam perdagangan selanjutnya!

Buka potensi trading Anda dengan FundYourFX, perusahaan pendanaan instan peraih penghargaan. Dapatkan pendanaan riil sejak hari pertama, aturan trading yang fleksibel, dan bagi hasil hingga 70%. Kunjungi FundYourFX sekarang dan mulailah mencapai tujuan trading Anda hari ini!