Buletin Mingguan FundYourFX – 8 – 12 Januari 2024

Selamat datang di Pembaruan Pasar Mingguan!

Kami hadir untuk memberi Anda informasi dan wawasan penting seputar keuangan. Fokus kami adalah pada berita utama minggu ini, di samping penelaahan mendalam terhadap dinamika pasar, tonggak sejarah ekonomi, peristiwa yang perlu dipantau, dan prakiraan teknis. Berikut ringkasan penting agar Anda tetap cerdas dan siap menghadapi langkah-langkah strategis di bidang keuangan.

Berita Utama Minggu Ini

• 1. Risalah Federal Reserve Tidak Memberikan Wawasan tentang Jadwal Pemangkasan Suku Bunga: Dalam risalah terakhir, pejabat Federal Reserve mengindikasikan puncak suku bunga telah tercapai, tetapi tetap tidak berkomitmen pada jadwal pemangkasan suku bunga yang diantisipasi tahun ini.

  2. Pasar Saham AS Mengalami Penurunan Dua Hari Terburuk Sejak Oktober: Di awal tahun, pasar saham AS menghadapi penurunan tajam karena keyakinan investor goyah di tengah ketidakpastian atas potensi pemangkasan suku bunga agresif oleh Federal Reserve.

  3. Sektor Jasa Inggris Meraih Pertumbuhan Tercepat dalam Enam Bulan: Menandai peningkatan yang signifikan, PMI sektor jasa Inggris melonjak ke 53,4, menandakan ekspansi tercepat dalam setengah tahun dan memperkuat Poundsterling Inggris.

  4. Bitcoin Turun 10% pada Tonggak Sejarah Ulang Tahun ke-15: Mata uang kripto terkemuka ini menandai perjalanannya yang ke-15 sejak penambangan blok pertamanya dengan penurunan nilai yang mengejutkan sebesar 10% pada tanggal 3 Januari.

  5. Ketenagakerjaan AS Alami Penurunan Terbesar Sejak Juli 2020: Pasar tenaga kerja AS melaporkan pengurangan substansial dalam perekrutan baru, yang berjumlah 365.000 pada bulan Desember – penurunan bulanan paling signifikan dalam lebih dari dua tahun, yang menandakan munculnya pelemahan dalam tren ketenagakerjaan.

  6. Tesla Melampaui Ekspektasi Pengiriman Q4, Mencetak Rekor Tahunan: Tesla Inc. melampaui ekspektasi pengiriman dengan 484.507 kendaraan pada kuartal terakhir tahun 2023, melampaui perkiraan 480.000. Raksasa kendaraan listrik itu melaporkan total 1,8 juta kendaraan yang dikirimkan pada tahun 2023, naik dari 1,3 juta pada tahun sebelumnya.

  7. Aktivitas Bisnis Zona Euro Terus Menurun pada Bulan Desember: PMI gabungan Zona Euro tetap di bawah 50 selama satu bulan lagi, yang menunjukkan ekonomi kawasan tersebut mungkin telah memasuki resesi pada kuartal keempat.

  8. Saham Maersk Naik di Tengah Penghentian Operasi Laut Merah yang Diperpanjang: Keputusan Maersk untuk memperpanjang penghentian operasinya di Laut Merah karena gangguan perdagangan global menyebabkan peningkatan waktu dan tarif pengiriman, sehingga meningkatkan nilai sahamnya.

  9. Laju Inflasi Jerman Meningkat, Waktu Pemangkasan Suku Bunga ECB Dipertanyakan: Jerman, ekonomi terbesar kedua di Zona Euro, melaporkan peningkatan inflasi menjadi 3,7% tahun-ke-tahun dari 3,2%, menimbulkan keraguan mengenai waktu Bank Sentral Eropa untuk pemangkasan suku bunga awalnya.

  10. Xerox Umumkan Pengurangan Tenaga Kerja Sebesar 15%, Saham Anjlok: Dalam langkah restrukturisasi yang signifikan, Xerox berencana untuk memangkas 15% tenaga kerjanya, sebuah keputusan yang menyebabkan penurunan harga sahamnya sebesar 12%.

Analisis Pasar

• Data Pasar Tenaga Kerja AS Meredam Prediksi Pemangkasan Suku Bunga: Desember mencatat lonjakan perekrutan dengan 164 ribu pekerjaan baru, terutama di sektor jasa, sebagaimana dilaporkan oleh ADP. Ekspansi sektor jasa AS moderat, bergerak dari PMI yang diharapkan sebesar 51,3 menjadi 51,4. Klaim pengangguran juga menurun menjadi 202 ribu, memperkuat ketahanan pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, para pedagang telah mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed pada bulan Maret dari 70% menjadi 65%. Sementara itu, dolar AS tetap stabil bahkan ketika imbal hasil 10 tahun menemui resistensi, dan pasangan USDJPY menguat 0,92%, kenaikan tiga hari berturut-turut ketiga, berpotensi menuju 145,70 jika bertahan di atas 144,60.

Sorotan Ekonomi

• Inflasi Jerman Mengancam Prospek Pemangkasan Suku Bunga ECB Lebih Awal: Inflasi di Jerman naik hingga 3,8% di berbagai negara bagian, dengan ekspektasi kenaikan lebih lanjut secara nasional dan di Zona Euro, menimbulkan keraguan atas pemangkasan suku bunga ECB yang diantisipasi pada bulan Maret. Angka inflasi Jerman dan Prancis meningkat, terutama karena meningkatnya biaya energi, dengan kenaikan di Jerman terkait dengan pengurangan subsidi dan Prancis terkait dengan pengeluaran sektor jasa. Selain itu, aktivitas bisnis Zona Euro terus berkontraksi pada bulan Desember, dengan PMI sebesar 48,8, yang mengindikasikan kemungkinan resesi. Pasangan EURUSD, setelah bangkit dari level support $1,09, masih ragu untuk menembus level $1,10, menghadapi resistensi di $1,0973.

Acara Mendatang yang Dapat Ditonton

• Rilis Data CPI AS di Horizon (11 Januari):Angka inflasi AS akan diumumkan Kamis ini, menyusul penurunan CPI bulan November menjadi 3,1%, sesuai dengan perkiraan, sementara inflasi inti bertahan di 4%. Rilis ini sangat penting karena pasar mengevaluasi strategi pemangkasan suku bunga Federal Reserve untuk tahun 2024. Inflasi yang lebih rendah dari yang diantisipasi dapat memicu prediksi pemangkasan suku bunga Fed yang lebih substansial, sementara angka yang lebih tinggi dapat meredam ekspektasi tersebut.
• Bank-bank AS Siap Mengungkapkan Pendapatan Q4 (12 Januari):Sektor perbankan AS, termasuk JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, dan BlackRock, bersiap untuk mengumumkan laba kuartal keempat pada hari Jumat ini. Kuartal sebelumnya menunjukkan hasil yang lebih baik dari perkiraan tetapi mengisyaratkan tantangan di masa mendatang, karena munculnya kesulitan pembayaran nasabah. Meskipun didorong oleh suku bunga tinggi, fokusnya akan tertuju pada dampak kenaikan biaya dan potensi peningkatan ketentuan pinjaman bermasalah.
• Rilis Data Inflasi Tiongkok (12 Januari):Investor menunggu data inflasi Tiongkok hari Jumat ini untuk mengukur apakah tren deflasi telah meningkat. Pada bulan November terjadi penurunan tahunan sebesar -0,5% dalam CPI, menambah kekhawatiran di ekonomi terbesar kedua di dunia, di tengah krisis likuiditas real estat, angka perdagangan yang goyah, dan dampak dari pembatasan sosial tanpa Covid yang berkepanjangan.
• Pembaruan Penjualan Ritel Zona Euro (8 Januari):Zona Euro akan merilis data penjualan ritel terbarunya pada hari Senin. Setelah kenaikan kecil pada bulan Oktober menyusul penurunan selama tiga bulan, fokus pasar akan tertuju pada apakah Bank Sentral Eropa akan menjadi salah satu bank sentral utama pertama yang memulai pemangkasan suku bunga, karena ekonomi bergulat dengan berbagai tantangan. Penjualan ritel yang lemah dapat memperkuat alasan untuk tindakan tersebut.
• Bitcoin Menjadi Sorotan Minggu Ini: Bitcoin mengalami awal yang penuh gejolak di tahun 2024, melonjak ke level tertinggi dalam 20 bulan di atas 45 ribu, lalu turun ke 41 ribu pada tanggal 3 Januari. Dunia mata uang kripto tengah mengamati dengan saksama jendela keputusan SEC untuk ETF Bitcoin spot, yang diharapkan antara tanggal 8 dan 10 Januari. Meskipun ETF BTC spot mungkin menguntungkan mata uang kripto dalam jangka panjang, reli Bitcoin baru-baru ini mungkin telah memperhitungkan perkembangan ini, yang berpotensi mengarah pada skenario 'beli rumor, jual berita' .

Analisis Teknis

Kami telah menganalisis pasangan mata uang dan aset yang paling populer, termasuk EUR/USD, GBP/USD, Emas, dan US500. Tujuan kami adalah memberi Anda analisis mendalam tentang tren dan level support/resistance, yang akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat.

Nilai tukar EUR/USD

Baru-baru ini, EUR/USD kembali ke EMA 30 Harian setelah gagal menembus Zona Resistensi. RSI turun di bawah Rata-rata Pergerakan, menciptakan celah yang dapat menyebabkan kemunduran ke Zona Resistensi dan kemungkinan kegagalan untuk menembusnya.

Nilai tukar GBP/USD

GBP/USD menunjukkan tren bullish, secara konsisten di atas SMA 50-hari, dengan fraktal menunjukkan pola titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi. Setelah mencapai area permintaan ekstrem, ada peluang tinggi untuk pergerakan naik lebih lanjut. Munculnya candlestick doji mungkin mengindikasikan pasokan pasar, tetapi ini juga dapat dikaitkan dengan perilaku pasar Jumat yang umum, di mana likuiditas sering menurun karena lembaga mengamankan laba dan mempertahankan modal.

Nilai tukar XAU/USD

Emas sedang dalam tren naik, bertahan di atas SMA 50 hari, dengan fraktal yang menunjukkan titik terendah yang lebih tinggi. Meskipun terjadi volatilitas pasar baru-baru ini dan lonjakan ke rekor tertinggi, tren emas tetap kuat. Minggu lalu, di tengah berita negatif, emas tidak turun lebih rendah tetapi malah melonjak ke 2064, menunjukkan dukungan pasar yang kuat. Tren ini, ditambah dengan level tekanan tinggi saat ini di pasar dolar AS, menunjukkan momentum naik yang berkelanjutan untuk emas.

XUS 500 (Bahasa Indonesia)

S&P 500 berada dalam fase konsolidasi dalam tren bullish keseluruhannya, yang ditunjukkan oleh posisinya di atas SMA 50 hari. Fraktal menunjukkan titik tertinggi dan terendah yang sama, yang mengisyaratkan potensi pembentukan puncak ganda. Jarak yang signifikan di atas SMA 50 menunjukkan pasar mungkin terlalu melebar. RSI berada pada posisi netral 50 tetapi condong ke arah bias bearish. Khususnya, ada kemungkinan pembalikan positif, pola bullish di mana RSI mencapai titik terendah baru sementara harga tidak mengikutinya.

Terima kasih telah membaca! Semoga Anda sukses dalam perdagangan selanjutnya!

Buka potensi trading Anda dengan FundYourFX, perusahaan pendanaan instan peraih penghargaan. Dapatkan pendanaan riil sejak hari pertama, aturan trading yang fleksibel, dan bagi hasil hingga 70%. Kunjungi FundYourFX sekarang dan mulailah mencapai tujuan trading Anda hari ini!