Buletin Mingguan FundYourFX – 22 – 26 Januari 2024

Selamat datang di Pembaruan Pasar Mingguan!

Kami hadir untuk memberi Anda informasi dan wawasan penting seputar keuangan. Fokus kami adalah pada berita utama minggu ini, di samping penelaahan mendalam terhadap dinamika pasar, tonggak sejarah ekonomi, peristiwa yang perlu dipantau, dan prakiraan teknis. Berikut ringkasan penting agar Anda tetap cerdas dan siap menghadapi langkah-langkah strategis di bidang keuangan.

Berita Utama Minggu Ini

1. Prospek Fed Bergeser di Tengah Komentar Hawkish:Pasar menahan taruhan pemangkasan suku bunga awal oleh The Fed. Komentar The Fed yang agresif dan penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan menyebabkan pasar mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga.
2. Lonjakan Mengejutkan dalam CPI Inggris Mencapai 4%:CPI Inggris naik secara tak terduga menjadi 4%, dengan inflasi inti juga tetap stabil di 5,1%. Pasar menahan taruhan pemotongan suku bunga BoE, dengan pemotongan suku bunga pertama sudah diperhitungkan sepenuhnya pada bulan Juni.
3. Sinyal ECB Potensi Pemangkasan Suku Bunga di Musim Panas:Presiden ECB mengisyaratkan pemangkasan suku bunga pada musim panas. Christine Lagarde mengatakan bahwa ia memperkirakan pemangkasan suku bunga pada musim panas. Pejabat ECB lainnya menyampaikan pesan yang beragam terkait pemangkasan suku bunga. EUR/USD turun di bawah 1,09.
4. Apple Bereaksi terhadap Tekanan Pasar Tiongkok:Apple memangkas produksi iPhone di Cina. Raksasa teknologi itu mengambil langkah langka dengan memangkas harga iPhone di Cina, yang menyoroti tekanan yang dihadapi Apple akibat meningkatnya persaingan lokal.
5. Reli USD/JPY Berlanjut karena Pergeseran Sentimen Pasar:Reli USD/JPY berlanjut. Pasangan mata uang ini naik selama tiga minggu berturut-turut, mencapai level tertinggi mingguan karena pasar menahan taruhan Fed yang dovish dan ekspektasi BoJ yang hawkish.
6. Goldman Sachs Melaporkan Keuntungan Besar:Goldman Sachs membukukan laba. Bank investasi tersebut membukukan kenaikan laba sebesar 51% berkat bisnis aset dan kekayaan, bukan bisnis perbankan investasi.
7. Tesla Ambil Langkah Berani dengan Penurunan Harga:Tesla memangkas harga. Produsen kendaraan listrik itu memangkas harga di seluruh Eropa, termasuk di Jerman, di mana ia juga kehilangan mahkotanya sebagai produsen kendaraan listrik teratas dari Volkswagen.
8. Laba Q4 Campuran untuk Morgan Stanley:Morgan Stanley membukukan laba Q4 yang beragam. Bank investasi tersebut terdampak oleh beban regulasi yang berat, dan CEO Ted Pick memperingatkan risiko penurunan besar di masa mendatang.
9. PDB Tiongkok Turun di Bawah Harapan:PDB Tiongkok lebih lemah dari yang diharapkan. PDB Tiongkok naik 5,2%, di bawah 5,3% yang diharapkan tetapi naik dari 4,9% sebelumnya. Harga minyak turun setelah data tersebut.
10. Awal yang Kuat untuk ETF Bitcoin:ETF Bitcoin berhasil meraup $871 juta dalam 3 hari pertama perdagangan. Menurut CoinShare, BlackRock memimpin dengan $723 juta, diikuti oleh Fidelity dengan $545 juta. Arus masuk tersebut diimbangi oleh arus keluar sebesar $1,18 miliar di Grayscale

Analisis Pasar

• Dolar AS Melonjak karena Ketahanan Ekonomi: Kenaikan dolar AS mendominasi berita utama, didukung oleh ketahanan ekonomi AS yang dirasakan dan skeptisisme pedagang mengenai pemangkasan suku bunga yang akan segera terjadi. Sebaliknya, yen Jepang menghadapi tantangan, bergulat dengan perpaduan data ekonomi dan dampak gempa bumi dahsyat. Peristiwa seismik ini mendorong evaluasi ulang prospek kebijakan Bank Jepang, yang menambah volatilitas pada pasar mata uang.

Sorotan Ekonomi

• Ledakan Teknologi Memicu Pasar Asia: Nikkei Jepang dan pasar saham Taiwan mengalami pertumbuhan substansial, didorong oleh lonjakan saham semikonduktor. Proyeksi TSMC tentang pertumbuhan pendapatan lebih dari 20% menjadi pusat perhatian, yang membedakan pasar ini dari tren global. Kinerja sektor teknologi yang kuat menjadi jelas, menunjukkan ketahanan di tengah pergerakan pasar yang lebih luas.

Acara Mendatang yang Dapat Ditonton

• Pertemuan ECB (25 Januari):ECB akan bersidang pada hari Kamis, 25 Januari, dengan fokus yang tajam pada ekspektasi pasar versus komentar resmi. Meskipun data selaras dengan proyeksi pasca-Desember, termasuk kenaikan inflasi utama, ECB kemungkinan akan mempertahankan suku bunga, yang memberikan wawasan minimal tentang potensi pemangkasan di masa mendatang. Dengan kehati-hatian yang berlaku, ECB mengakui tugas yang belum selesai di tengah faktor-faktor seperti melemahnya permintaan dan potensi ketegangan Timur Tengah yang memengaruhi inflasi.
• PCE Inti AS (26 Januari):PCE inti AS, pengukur utama inflasi, menjadi pusat perhatian pada hari Jumat, 26 Januari. Karena inflasi CPI meningkat pada bulan Desember, perhatian beralih pada apakah PCE inti sejalan dengan target Fed sebesar 2%. Angka pengeluaran pribadi akan diteliti untuk mengetahui indikator konsumen yang tangguh, yang mendukung narasi soft landing.
• Pendapatan Netflix (23 Januari):Netflix akan mengumumkan laba pada tanggal 23 Januari, dengan ekspektasi EPS sebesar $2,24 pada pendapatan $8,71 miliar. Mengantisipasi pertumbuhan dari tindakan keras berbagi kata sandi dan paket langganan iklan berbiaya rendah, Wall Street mengamati dengan saksama jumlah langganan, dengan paket langganan yang didukung iklan seharga $6,99 yang semakin diminati di pasar yang kompetitif.
• Pendapatan Tesla (24 Januari):Tesla melaporkan laba Q4 pada tanggal 24 Januari, memproyeksikan EPS sebesar $0,74 pada pendapatan sebesar $25,76 miliar. Meskipun terjadi peningkatan pengiriman sebesar 20% pada Q4 2023, pasar kendaraan listrik yang melambat, suku bunga tinggi, dan pemotongan harga berdampak pada kinerja Tesla. Dengan fokus pada pangsa pasar, investor menunggu wawasan mengenai strategi Tesla di tengah kondisi pasar yang terus berkembang.
• Keputusan Suku Bunga BoC (24 Januari):Pengumuman suku bunga pertama Bank Kanada untuk tahun 2024 dijadwalkan pada hari Rabu, 24 Januari. Setelah mempertahankan suku bunga pada 5% pada bulan Desember, ekspektasi mengarah pada penahanan yang berkelanjutan, berpotensi hingga pertengahan tahun 2024. Meskipun inflasi Kanada meningkat menjadi 3,4%, harapan pelonggaran kebijakan moneter awal memudar. Petunjuk mengenai waktu pemotongan suku bunga pertama akan menjadi bahan pengamatan di pasar.

Analisis Teknis

Kami telah menganalisis pasangan mata uang dan aset yang paling populer, termasuk EUR/USD, GBP/USD, Emas, dan US500. Tujuan kami adalah memberi Anda analisis mendalam tentang tren dan level support/resistance, yang akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat.

Nilai tukar EUR/USD

Pasangan EUR/USD saat ini menunjukkan tren netral hingga bearish, setelah baru-baru ini turun di bawah Simple Moving Average (SMA) 50 hari. Hal ini menunjukkan potensi perubahan arah pasar. Level support utama berada di 1,07098 dan 1,0508, dengan resistance diamati di 1,0928 dan 1,1462. Relative Strength Index (RSI) berada di angka 43, condong ke arah momentum bearish, yang menunjukkan kemungkinan pergerakan turun lebih lanjut. Harapannya adalah harga akan berosilasi dalam kisaran support saat ini sebelum berpotensi memulai tren naik, atau sebaliknya, melanjutkan penurunannya dengan menetapkan titik terendah baru.

Nilai tukar GBP/USD

Pasangan GBP/USD saat ini menunjukkan tren bullish hingga netral, karena tetap berada di atas Simple Moving Average (SMA) 50 hari tetapi menunjukkan titik tertinggi dan terendah yang beragam. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun momentum kenaikan terus berlanjut, namun sebagian kekuatannya mulai berkurang. Mengingat perilaku terkini pasangan ini di sekitar level resistensi saat ini, ada ekspektasi potensi pembalikan tren, yang mungkin mengarah ke tren penurunan. Penembusan di bawah level support di 1,2399 dan 1,2128 akan mengonfirmasi pergeseran bearish ini. Relative Strength Index (RSI) berada di netral 50, yang menunjukkan fase konsolidasi di mana pasar dapat bergerak ke kedua arah.

Nilai tukar XAU/USD

Emas (XAU/USD) saat ini menunjukkan tren netral hingga bearish, karena diperdagangkan di bawah Simple Moving Average (SMA) 50 hari dan membentuk titik tertinggi yang lebih rendah, yang menunjukkan hilangnya momentum kenaikan. Harapannya adalah bahwa harga mungkin mengalami pembalikan tren dalam kisaran resistensi saat ini, yang berpotensi memulai tren penurunan. Level support utama diidentifikasi pada 1964,44 dan 1902,00, sementara level resistensi berada pada 2025,97 dan 2080,79. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) berada pada 44, condong ke arah momentum bearish, yang menunjukkan mungkin ada ruang untuk pergerakan turun lebih lanjut.

XUS 500 (Bahasa Indonesia)

Indeks S&P 500 menunjukkan tren bullish, secara konsisten diperdagangkan di atas Simple Moving Average (SMA) 50 hari, bahkan dengan kemunduran baru-baru ini. Indeks ini baru-baru ini mencapai titik tertinggi dalam satu tahun, yang menunjukkan momentum kenaikan yang kuat. Namun, ada ekspektasi pengujian ulang jangka pendek dari level support yang lebih rendah. Proyeksi jangka panjang tetap positif. Indeks ini memiliki support di 4717,57 dan 4565,90, dengan resistensi di 4806,55. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) di 57,85 menunjukkan pasar memiliki momentum bullish yang sehat dan tidak overbought, yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Terima kasih telah membaca! Semoga Anda sukses dalam perdagangan selanjutnya!

Buka potensi trading Anda dengan FundYourFX, perusahaan pendanaan instan peraih penghargaan. Dapatkan pendanaan riil sejak hari pertama, aturan trading yang fleksibel, dan bagi hasil hingga 70%. Kunjungi FundYourFX sekarang dan mulailah mencapai tujuan trading Anda hari ini!