Newsletter hebdomadaire FundYourFX – 11-15 décembre 2023

Bienvenue dans la mise à jour hebdomadaire du marché !

Nous sommes là pour vous présenter les événements et analyses financiers clés. Nous nous concentrons sur les principaux sujets de la semaine, ainsi que sur une analyse approfondie de la dynamique des marchés, des événements clés de l'économie, des événements à suivre et des prévisions techniques. Voici un résumé essentiel pour vous aider à rester informé et prêt à entreprendre des décisions financières stratégiques.

Les meilleures histoires de la semaine

1. Le marché du travail américain montre des signes de refroidissement : les indicateurs, notamment les salaires d'ADP, les offres d'emploi JOLTS et les suppressions d'emplois chez Challenger, suggèrent un ralentissement du marché du travail américain, avec des données sur l'emploi plus faibles que prévu.

2. Moody's abaisse les perspectives de crédit de la Chine à négatives : Dans un contexte de ralentissement économique, Moody's révise à la baisse les perspectives de crédit de la Chine, invoquant des défis économiques croissants.

3. Le DAX atteint de nouveaux sommets : L'indice allemand, le DAX, atteint un sommet historique sans précédent de 16 533, porté par les attentes d'une baisse anticipée des taux de la BCE l'année prochaine.

4. Les prix du pétrole chutent à leur plus bas niveau en 5 mois : Tombant en dessous de 70,00 $ pour la première fois depuis juin, les prix du pétrole chutent fortement suite à la décision de l'OPEP+ sur les réductions volontaires et à la baisse des perspectives de demande.

5. La capitalisation boursière d'Apple dépasse les 3 000 milliards de dollars : Atteignant une capitalisation boursière de plus de 3 000 milliards de dollars pour la première fois depuis août, les actions d'Apple se redressent, atteignant un sommet en quatre mois.

6. L'or monte en flèche pour atteindre un record de 2 135 $ : le prix du métal monte en flèche, poussé par l'anticipation du marché des baisses de taux de la Réserve fédérale au cours de l'année à venir.

7. Exxon Mobil va accélérer son programme de rachat d'actions : La société énergétique prévoit d'augmenter son programme de rachat d'actions à 20 milliards de dollars entre 2024 et 2025, espérant des bénéfices importants grâce à des stratégies de réduction des coûts.

8. Bitcoin atteint 44 000 $ : la crypto-monnaie atteint un sommet de 19 mois, alimentée par l'optimisme concernant un ETF Bitcoin au comptant et les attentes d'une politique accommodante de la Réserve fédérale.

9. Google dévoile le modèle d'IA Gemini : Google présente Gemini, son modèle d'IA le plus avancé à ce jour, qui surpasserait les capacités de ChatGPT 3.5.

10. Le yen japonais s'apprécie alors que l'USD/JPY atteint son plus bas niveau en 3 mois : Le yen se renforce nettement face à l'USD, réagissant aux allusions de la Banque du Japon à un éventuel changement de sa politique monétaire ultra-accommodante de longue date.

Analyse de marché

• Les difficultés économiques de l'Europe s'intensifient face aux craintes de récession : les derniers chiffres du PIB de l'UE confirment un ralentissement économique, la production industrielle allemande ayant chuté de manière inattendue de 0,4 % en octobre, défiant les prévisions d'une hausse de 0,1 %. Ce recul met en évidence les craintes croissantes d'une récession dans la zone euro. Goldman Sachs prévoit désormais que la BCE réduira ses taux à chaque réunion à partir d'avril, plutôt que d'appliquer une baisse unique de 25 points de base. Malgré une récente hausse, l'euro peine à se maintenir au-dessus de 1,08 $, les niveaux clés de 1,0836 $ et 1,0732 $ étant surveillés de près.

Faits saillants économiques

• Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis reflètent des signaux mitigés sur le marché du travail : les données récentes montrent une augmentation marginale des demandes d'allocations chômage aux États-Unis, en hausse de 1 000 à 220 000, le chiffre de la semaine précédente ayant été révisé à la hausse de 1 000 à 219 000. Malgré cette hausse, les demandes continues ont diminué de 64 000 à 1,861 million, ce qui suggère une résilience sous-jacente du marché du travail. Ces modestes variations n'indiquent pas de changement significatif des perspectives politiques avant la publication du rapport sur l'emploi non agricole. Parallèlement, le dollar, affecté par une hausse induite par l'IA, a chuté de 0,45 % à 103,6, avec un support clé au plus bas d'hier à 103,27 et une résistance autour de 104.

Événements à venir à surveiller

• Décision de la Réserve fédérale sur les taux (13 décembre) : La Réserve fédérale devrait annoncer sa décision sur les taux, les attentes étant orientées vers un maintien des taux d'intérêt actuels. Les spéculations du marché, qui anticipent une probabilité de 60 % d'une baisse des taux d'ici mars, se concentreront sur les orientations de la Fed. Malgré cette anticipation, la Fed reste prudente, jugeant prématuré d'évoquer une baisse des taux. Les investisseurs seront attentifs à toute déclaration accommodante, qui pourrait laisser présager une baisse anticipée des taux l'année prochaine.

• Décision de la BCE sur les taux (14 décembre) : La Banque centrale européenne, réunie jeudi, devrait maintenir ses taux d'intérêt à un niveau record de 4 %. L'inflation s'étant repliée à 2,4 %, proche de l'objectif de la BCE, l'attention se porte sur le moment où les baisses de taux pourraient commencer. Les marchés anticipent des baisses de taux dès mars, avec des baisses significatives attendues jusqu'en 2024. Tout signal de politique monétaire accommodante pourrait affaiblir le dollar.

• Décision de la Banque d'Angleterre sur les taux : La Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux d'intérêt à 5,25 % lors de sa prochaine décision. Face à des taux d'inflation supérieurs aux objectifs et à un rebond de l'activité dans le secteur des services, le marché prévoit que la première baisse des taux de la Banque d'Angleterre pourrait être reportée à juin, plus tard que celle de la BCE et de la Fed. Le gouverneur Andrew Bailey souligne l'engagement de la banque centrale à atteindre l'objectif d'inflation de 2 %.

• Ventes au détail et production industrielle en Chine : Après la récente révision à la baisse des perspectives de crédit de la Chine par Moody's, les données à venir sur les ventes au détail et la production industrielle sont sous surveillance. Le mois d'octobre a affiché une reprise mitigée, l'activité des consommateurs et de l'industrie ayant surpassé les attentes malgré les difficultés commerciales et le ralentissement du secteur immobilier. Les comparaisons avec les politiques restrictives liées à la COVID-19 de l'année dernière pourraient dresser un tableau plus favorable.

• Indices PMI de la zone euro : L'attention se porte désormais sur les données PMI de la zone euro après leur hausse à un plus haut de quatre mois en novembre, bien qu'en contraction. Un nouveau mois de contraction pourrait indiquer une récession au dernier trimestre, tandis qu'une amélioration pourrait suggérer un ralentissement plus modéré. La faiblesse des indices PMI pourrait renforcer les anticipations d'une baisse des taux de la BCE, ce qui pourrait impacter l'euro et les marchés boursiers.

Analyse technique

Nous avons analysé les paires de trading et les actifs les plus populaires, notamment l'EUR/USD, le GBP/USD, l'or et l'US500. Notre objectif est de vous fournir une analyse approfondie de leurs tendances et de leurs niveaux de support/résistance, afin de vous aider à prendre des décisions éclairées.

EUR/USD

L'EUR/USD a enregistré un repli notable, mais reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, maintenant la tendance haussière. Le RSI est tombé autour de 47, indiquant un marché plus équilibré. La paire a récemment franchi le support de 1,0802. Si elle parvient à franchir ce point, nous pourrions assister à une poussée vers 1,093. Malgré cette tendance haussière, les traders doivent rester prudents, car une éventuelle correction ABC pourrait entraîner de nouvelles baisses.

GBP/USD

La paire GBP/USD poursuit sa tendance haussière, se maintenant bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Le RSI a légèrement baissé à 57,14, suggérant que la dynamique haussière est toujours présente, mais moins forte. La paire évolue actuellement entre la résistance de 1,2715 et le support de 1,2570. Un maintien au-dessus de ce support pourrait conduire à de nouveaux sommets, mais une rupture en dessous pourrait entraîner une baisse vers 1,243.

XAU/USD

L'or a récemment connu une forte hausse, atteignant presque des records, mais a rencontré une résistance à 2 078 $. Il se négocie désormais juste au-dessus du seuil clé de 2 000 $. Le RSI s'établit à 59, indiquant une dynamique haussière continue. Cependant, l'incapacité à dépasser la résistance pourrait entraîner une période de consolidation ou un nouveau test des niveaux de support inférieurs.

XUS500

Le S&P 500 s'approche de son plus haut de 2023, se maintenant bien au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, signalant une tendance haussière continue. Avec un RSI à 67, l'indice approche du surachat, mais il existe encore un potentiel de croissance avant d'atteindre cette limite. Les principaux niveaux de résistance à surveiller se situent autour de 4 648 et 4 719, tandis que le support se situe autour de 4 514 et 4 446.

Merci de votre lecture ! Nous vous souhaitons de belles transactions.!

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