Boletín semanal de FundYourFX – 30 de octubre – 3 de noviembre de 2023

¡Bienvenido a la actualización semanal del mercado!

En esta edición, le presentamos las últimas novedades y perspectivas del mundo financiero. Cubriremos las noticias más importantes de la semana, ofreceremos análisis de mercado, destacaremos los desarrollos económicos, hablaremos sobre los próximos eventos importantes y presentaremos análisis técnicos. Profundicemos en la información clave que necesita para mantenerse informado y tomar decisiones financieras informadas.

Las principales historias de la semana

1. Alphabet se desploma un 9% tras las ganancias: a pesar de superar las estimaciones de ganancias e ingresos, las acciones de Alphabet cayeron debido a la desaceleración del crecimiento de los ingresos de Google Cloud.

2. Microsoft supera las expectativas del primer trimestre: Microsoft superó las expectativas del primer trimestre con un BPA de 2,99 $ y 56.520 millones de dólares en ingresos. Los ingresos de Azure crecieron un 29 %.

3. Ford llega a un acuerdo con la UAW: para poner fin a las huelgas en curso, Ford acordó un aumento salarial del 25% durante un contrato de cuatro años.

4. El oro se acerca a los 2.000 dólares: a pesar del aumento del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, los precios del oro subieron por la demanda de refugio seguro.

5. Meta cae por perspectivas débiles: las fuertes ganancias no pudieron evitar una caída de las acciones, ya que Meta advirtió sobre una menor demanda de publicidad en el trimestre actual.

Análisis de mercado

• Las ganancias de las grandes tecnológicas decepcionan y afectan al S&P 500Esta temporada de resultados ha sido decepcionante para las principales empresas tecnológicas, perdiendo 200.000 millones de dólares en valor de mercado y llevando al S&P 500 cerca de una corrección, con una caída del 8,8% desde su máximo. Tesla, Alphabet y Meta han experimentado fuertes caídas tras la publicación de sus resultados, mientras que Microsoft sigue siendo el único punto positivo. Los resultados de Amazon están pendientes, y Apple y Nvidia publicarán sus resultados en noviembre. Los decepcionantes resultados han puesto en duda las elevadas valoraciones que impulsaron el repunte bursátil de este año.

Aspectos económicos destacados

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanza el 5% y se siente el impacto global:Por primera vez desde 2007, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 5%, frente a tan solo el 0,50% al inicio de la pandemia. Esta métrica financiera crucial no solo incrementa los costos de endeudamiento del gobierno estadounidense, sino que también tiene un efecto dominó en los mercados financieros globales. El aumento de los rendimientos encarece el crédito para consumidores y empresas, lo que podría frenar el gasto y la actividad económica. El aumento también ejerce presión sobre los precios de los activos, desde las acciones hasta las criptomonedas, y fortalece al dólar estadounidense frente a otras divisas, lo que afecta al comercio y la inflación globales. El enfoque de la Reserva Federal en frenar la inflación mediante tasas de interés más altas aumenta la presión alcista sobre los rendimientos.

Próximos eventos a tener en cuenta

• Decisión de la Fed sobre las tasas (1 de noviembre): Es improbable que la Reserva Federal suba las tasas en su próxima reunión, a pesar del sólido crecimiento económico de EE. UU. Dado que el mercado estima una probabilidad de solo el 30 % de un aumento de tasas en diciembre, la atención se centrará en las previsiones de la Fed.

• Decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés (2 de noviembre): Ante indicios de debilitamiento del mercado laboral y contracción de la actividad empresarial, se espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés estables en el 5,25 %. Los mercados monetarios se muestran cada vez más escépticos ante nuevas subidas de tipos, ya que el Reino Unido se enfrenta al riesgo de recesión.

• Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón (3 de noviembre): Dado que el yen alcanza un mínimo anual frente al dólar, se prevé que el Banco de Japón mantenga su política monetaria actual. Sin embargo, una revisión al alza de su pronóstico de inflación para 2023/24 podría indicar una futura normalización de la política monetaria.

• Resultados de Apple (2 de noviembre): Apple publicará sus resultados trimestrales con un BPA esperado de 1,39 dólares e ingresos de 89.350 millones de dólares. Si bien el lanzamiento simultáneo de los cuatro modelos de iPhone podría impulsar los ingresos, se avecinan dificultades como la saturación del mercado y la preocupación por las ventas en China.

• Nóminas no agrícolas de EE. UU.: Tras la decisión de la Fed sobre las tasas de interés, el informe de empleo de EE. UU. será objeto de un seguimiento minucioso. Un informe positivo podría alimentar las expectativas de una postura restrictiva de la Fed, lo que podría afectar los precios de las acciones y fortalecer el dólar.

Análisis técnico

Hemos analizado los pares y activos más populares, como el EUR/USD, el GBP/USD, el oro y el US500. Nuestro objetivo es brindarle un análisis profundo de sus tendencias y niveles de soporte/resistencia, que le ayudará a tomar decisiones informadas.

EUR/USD

El EUR/USD atraviesa una fase correctiva dentro de una tendencia bajista más amplia, formando picos y valles más altos por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en un nivel neutral. El precio parece estar formando una posible bandera bajista, lo que sugiere una probable ruptura por debajo de los mínimos de 1,043. Una ruptura y cierre decisivos por encima de la SMA de 50 días validaría un patrón de martillo semanal originado en niveles de soporte clave a largo plazo.

GBP/USD

El GBP/USD atraviesa una fase correctiva en una tendencia bajista continua, generando máximos y mínimos inconsistentes por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en zona neutral. A pesar de un patrón de martillo alcista en el gráfico de velas semanal, la tendencia predominante es bajista, lo que sugiere que es probable que el movimiento lateral actual rompa a la baja.

XAU/USD

El oro mantiene su tendencia alcista, superando el crucial nivel de los $2,000 al inicio de la semana. Al mismo tiempo, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de divisas globales, oscila alrededor de 106.60 tras retroceder desde 106.90. Incluso con los positivos datos económicos de EE. UU. publicados el viernes, el dólar estadounidense no repuntó, lo que impulsó los precios del oro.

XUS500

La semana pasada, el SPX500USD experimentó una caída. Para la próxima semana, se prevé una corrección alcista más pronunciada, pero conviene esperar un cambio en el flujo de órdenes antes de adoptar una postura alcista. El XUS500 está volviendo a probar sus mínimos de septiembre, y el RSI es bajista, pero no está en territorio de sobreventa. El precio se mueve a la baja dentro de un canal amplio, lo que parece ser una corrección a corto plazo en el contexto de la tendencia alcista a largo plazo. Un retroceso por encima de la media móvil simple (SMA) de 50, alineado con la tendencia alcista principal, es el escenario más probable, pero una ruptura a la baja podría indicar una caída más sustancial hacia el nivel de 4000.

¡Gracias por leer! Les deseo éxito en sus operaciones.!

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