¡Bienvenido a la actualización semanal del mercado!
En esta edición, le presentamos las últimas novedades y perspectivas del mundo financiero. Cubriremos las noticias más importantes de la semana, ofreceremos análisis de mercado, destacaremos los desarrollos económicos, hablaremos sobre los próximos eventos importantes y presentaremos análisis técnicos. Profundicemos en la información clave que necesita para mantenerse informado y tomar decisiones financieras informadas.
Las principales historias de la semana
- La economía del Reino Unido experimenta un crecimiento modesto:El PIB del Reino Unido aumentó ligeramente un 0,2 % intermensual en agosto, recuperándose de una contracción del 0,6 % en julio. Este lento crecimiento alimenta la especulación de que el Banco de Inglaterra podría posponer las subidas de tipos.
- La salida a bolsa de Birkenstock decepciona:La marca alemana de sandalias debutó en la IPO a 46 dólares pero cerró a 40,20 dólares, lo que indica una demanda débil y una posible sobrevaloración.
- El crecimiento de los ingresos de LVMH se desacelera:El conglomerado de lujo informó ingresos en el tercer trimestre de 19.900 millones de euros, un aumento interanual del 8% pero una disminución respecto del crecimiento del 17% del trimestre pasado, lo que indica unas ventas globales más débiles.
- Los precios del oro suben:El metal precioso experimentó un aumento del 2,5%, alcanzando un máximo de dos semanas, impulsado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un dólar más débil.
- La inflación en EE.UU. supera las expectativas:El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0,4% intermensual en septiembre, superando el 0,3% previsto. La tasa anual se mantuvo estable en el 3,7%.
Análisis de mercado
- Los precios del petróleo suben en medio de las tensiones entre Israel y Hamás:El crudo Brent y el WTI se dispararon a 90,89 y 87,69 dólares por barril, respectivamente, marcando sus niveles más altos desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás. El aumento se produjo cuando el ejército israelí emitió una advertencia para que más de un millón de personas evacuaran la ciudad de Gaza, lo que aumentó la preocupación por un conflicto más amplio que afecte el suministro de petróleo. A pesar de la moderada fluctuación de los precios de la semana anterior, expertos como Joe DeLaura, de Rabobank, sugieren que los precios podrían alcanzar los 100 dólares por barril este trimestre. Los precios del gas en Europa también alcanzaron un máximo desde febrero, aunque los mercados aún no han incorporado plenamente el riesgo de una escalada más amplia.
Aspectos económicos destacados
- Bostic de la Fed descarta más subidas de tipos y recesión:El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que no son necesarias nuevas subidas de tipos para reducir la inflación al objetivo del 2% de la Fed. En declaraciones a la Asociación Americana de Banqueros, Bostic enfatizó que la economía aún tiene impulso para absorber los efectos de las subidas de tipos anteriores sin caer en una recesión. También reconoció que las incertidumbres globales, como el conflicto entre Israel y Hamás, podrían afectar a las economías estadounidense y mundial, pero enfatizó la necesidad de estar preparados para eventos inesperados. La postura de Bostic parece coincidir con una postura más moderada entre algunos responsables de la política monetaria de la Fed respecto a futuras subidas de tipos.
Próximos eventos a tener en cuenta
- Ganancias del tercer trimestre de Netflix (18 de octubre):Netflix presentará sus resultados financieros del tercer trimestre tras el cierre del mercado. Los analistas prevén un aumento interanual del 7,7% en los ingresos, hasta los 8.530 millones de dólares, y un aumento del 12,7% en las ganancias por acción (BPA), hasta los 3,49 dólares. El precio de las acciones del gigante del streaming ha subido un 25% este año, impulsado por sus medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas y el aumento de los ingresos publicitarios.
- Resultados del tercer trimestre de Tesla (18 de octubre):Tesla publicará su informe del tercer trimestre tras el cierre del mercado. A pesar de una caída secuencial del 7% en las entregas del tercer trimestre, hasta 435.059, Wall Street prevé un aumento interanual del 11% en los ingresos, hasta los 24.250 millones de dólares, y un BPA de 0,75 dólares, un 25% menos que el año pasado.
- Datos del IPC del Reino Unido (17 de octubre):Se espera la publicación de los datos de inflación del Reino Unido, y los inversores están interesados en ver si la tendencia a la baja continúa. Si bien ha descendido desde su máximo en 41 años, la tasa interanual del 6,7 % de agosto aún supera el objetivo del 2 % del Banco de Inglaterra. Una inflación más fuerte podría reavivar las conversaciones sobre una nueva subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra.
- Actualización del PIB de China (18 de octubre):Se espera que las cifras del PIB de China muestren un crecimiento interanual del 4,4 %, lo que representa una disminución respecto al 6,3 % del año anterior. Sin embargo, se prevé un crecimiento intertrimestral del 1 %, frente al 0,8 % del segundo trimestre. Si bien existen pronósticos dispares, algunos bancos estadounidenses han mejorado recientemente las perspectivas del PIB de China para 2023.
- Resultados del tercer trimestre de Procter & Gamble (18 de octubre):Procter & Gamble anunciará sus resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. Los analistas prevén un BPA de 1,72 millones de dólares e ingresos de 21.630 millones de dólares. La atención se centrará en la capacidad de la compañía para repercutir los aumentos de precios en su diversa gama de productos.
Análisis técnico
Hemos analizado los pares y activos más populares, como el EUR/USD, el GBP/USD, el oro y el US500. Nuestro objetivo es brindarle un análisis profundo de sus tendencias y niveles de soporte/resistencia, que le ayudará a tomar decisiones informadas.
EUR/USD
El par EURUSD continuó su tendencia bajista, alcanzando un mínimo de 1,0500. Esto se debió al sentimiento negativo del mercado tras romper su canal alcista. A pesar de las señales alcistas de la semana pasada, se espera que el par pruebe el nivel de soporte de 1,0479 antes de una posible corrección alcista. Sin embargo, si el EURUSD supera la resistencia de 1,0570 y la convierte en soporte, podríamos ver un impulso alcista que apunta a 1,0600.
GBP/USD
El par GBPUSD experimentó una caída significativa en las últimas 48 horas. Tras el rechazo de la línea de tendencia y una vela envolvente bajista la semana pasada, se espera que el par alcance pronto su nivel de soporte. Además, la publicación de los datos de ventas minoristas de EE. UU. de septiembre, el martes, ofrecerá información sobre el gasto del consumidor, que representa aproximadamente dos tercios de la economía.
XAU/USD
El oro registró una caída en la madrugada de la sesión asiática, lo que probablemente indica una corrección técnica tras alcanzar un máximo de tres semanas el viernes pasado. El conflicto entre Israel y Hamás podría impulsar el precio del oro al alza la próxima semana. A nivel mundial, el oro ha mostrado un fuerte repunte esta semana, con precios al alza.
XUS500
Manténgase alerta a los cambios en la política monetaria del dólar y a la situación en Palestina, ya que podrían afectar el precio. Vigile de cerca la media móvil de 200 días del SPX; una caída por debajo de esta línea podría provocar una pequeña caída. A pesar de las noticias bajistas del fin de semana, la acción del precio semanal se mantiene entre neutral y alcista. El mercado registró un hueco alcista inesperado, en lugar de bajista, lo que sugiere que la caída del viernes podría deberse en parte a las opciones.
¡Gracias por leer! ¡Les deseo mucho éxito en sus operaciones!
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