Boletín semanal de FundYourFX – 15-19 de enero de 2024

¡Bienvenido a la actualización semanal del mercado!

Estamos aquí para brindarle información y análisis financieros clave. Nos centramos en las noticias principales de la semana, junto con un análisis profundo de la dinámica del mercado, hitos económicos, eventos importantes y pronósticos técnicos. Aquí tiene un resumen esencial para mantenerse informado y preparado para decisiones financieras estratégicas.

Las principales historias de la semana

• 1. La inflación en EE. UU. sorprende con un fuerte aumento: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EE. UU. se disparó al 3,4 % interanual, superando las cifras y expectativas previas. El IPC subyacente, a pesar de un ligero enfriamiento, se mantuvo por encima de lo previsto, situándose en el 3,9 %, frente al 4 % anterior.

  2. El Banco Mundial emite una alerta de crecimiento global: en medio de las preocupaciones sobre las tasas de interés y la geopolítica de Medio Oriente, el Banco Mundial proyecta una tasa de crecimiento global de solo el 2,4%, el ritmo más lento desde la pandemia.

  3. La inversión de Microsoft en OpenAI bajo la lupa de la UE: La Comisión Europea anuncia una revisión de la inversión multimillonaria de Microsoft en OpenAI, examinando las posibles implicaciones bajo las regulaciones de fusión.

  4. La volatilidad de Bitcoin sigue al hackeo de las redes sociales de la SEC: después de que una violación de la cuenta de Twitter de la SEC condujera a informes falsos sobre la aprobación de un ETF de Bitcoin, la criptomoneda experimentó fluctuaciones de precios significativas.

  5. Apple enfrenta la tercera rebaja de un bróker: tras las recientes preocupaciones sobre la valoración, Redburn se une a Barclays y Piper Sandler al rebajar las acciones de Apple a neutral.

  6. El yen japonés continúa con tendencia bajista: el yen enfrenta una mayor caída a principios de 2024, mientras los mercados especulan sobre el posible alejamiento del Banco de Japón de las tasas de interés negativas.

  7. Amazon anuncia importantes recortes de empleo: el gigante tecnológico y del comercio electrónico Amazon ha reducido su plantilla en Prime Video y MGM Studios, lo que ha contribuido a más de 27.000 despidos desde 2022.

  8. Comienza la temporada de ganancias del cuarto trimestre: según FactSet, el S&P 500 está preparado para un crecimiento del 1,3 % en las ganancias del cuarto trimestre, lo que marca un trimestre consecutivo de ganancias financieras.

  9. El desempleo en la eurozona alcanza un mínimo histórico: el desempleo en la eurozona cae a un 6,4% en noviembre, un nivel sin precedentes, lo que podría influir en el enfoque del Banco Central Europeo respecto de los ajustes de los tipos de interés.

  10. Arabia Saudita reduce los precios del petróleo: en una medida notable, Arabia Saudita ha reducido significativamente sus precios oficiales de venta de petróleo.

Análisis de mercado

• Precios del petróleo suben en medio de las tensiones en el Golfo: Tras la escalada de la inestabilidad geopolítica en el Golfo, los precios del petróleo experimentaron un aumento del 2,15%, alcanzando los 72,75 dólares por barril. Este aumento se produce tras los ataques aéreos de Estados Unidos y el Reino Unido contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, en respuesta a la incautación de un petrolero por parte de Irán en el Golfo de Omán, una represalia por una incautación previa por parte de Estados Unidos. El crudo WTI prevé superar el máximo de ayer de 73,80 dólares, con el objetivo de alcanzar los 75 dólares, impulsado por el aumento de las importaciones de crudo de China, que alcanzaron un récord de 11,28 millones de barriles diarios en 2023, un 11% más interanual. Sin embargo, de no superar este umbral, los precios podrían verse sometidos a una presión a la baja, con la posibilidad de retroceder hasta alrededor de los 72,15 dólares por barril.

Aspectos económicos destacados

• La inflación desafía el optimismo sobre el recorte de tasas: La inflación del IPC de EE. UU. superó las expectativas, alcanzando el 3,4%, frente al 3,2% previsto, lo que pone en duda la probabilidad de un recorte de tasas en marzo. Por el contrario, la inflación subyacente, que excluye los artículos volátiles, aumentó moderadamente hasta el 3,9%, el aumento más lento desde mayo de 2021. Esto sugiere que la narrativa de la desaceleración de la inflación podría seguir vigente, manteniendo vivas las esperanzas de un recorte de tasas en marzo entre los inversores. A pesar de la postura general restrictiva de los funcionarios tras el informe, Goolsbee de la Fed señaló que la inflación estaba casi en línea con las expectativas, lo que sugiere un posible margen para ajustes de tasas. El índice del dólar experimentó una sesión turbulenta, subiendo inicialmente a 102,40, pero luego retrocedió a 102, fluctuando por encima del nivel de soporte de 101,60.

Próximos eventos a tener en cuenta

• Publicación de datos del IPC del Reino Unido:La inflación del Reino Unido, que se encuentra actualmente en un moderado 3,9% en noviembre, se vigila de cerca por si sigue bajando. Esta tasa casi duplica el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. Las expectativas del mercado para los recortes de tipos del Banco de Inglaterra en 2024 se han reducido a unos 116 puntos básicos, una reducción significativa respecto a la previsión anterior de cinco recortes de 25 puntos básicos.
• Resultados del cuarto trimestre de Morgan Stanley y Goldman Sachs (16 de enero):Estos gigantes financieros tienen previsto anunciar sus resultados del cuarto trimestre. La atención se centra en la recuperación de la banca de inversión, tras nueve meses difíciles en 2023. Los aspectos clave incluyen las tendencias en la contratación, los préstamos incobrables y el margen de interés neto (NIM).
• Publicación de datos económicos clave de China (17 de enero):China se dispone a publicar cifras económicas cruciales, como el PIB, las ventas minoristas y la producción industrial. Ante la preocupación por la salud económica del país, estos datos, especialmente tras la reciente revisión del crecimiento del PIB de China al 4,5% por parte del Banco Mundial, serán objeto de un análisis minucioso.
• Actualización de ventas minoristas en EE. UU.:La atención se centra en los próximos datos de ventas minoristas de EE. UU., que se prevé que muestren un aumento intermensual del 0,3 %. Estos datos serán cruciales para definir la narrativa sobre la trayectoria económica de EE. UU. y las posibles decisiones de la Fed sobre recortes de tipos.
• Foro Económico Mundial de Davos: Esta reunión global, programada para esta semana, reunirá a líderes de diversos sectores para debatir temas urgentes. El enfoque del foro en riesgos clave como el cambio climático, la tecnología, la geopolítica y la desinformación sobre la IA es especialmente pertinente en un año electoral.

Análisis técnico

Hemos analizado los pares y activos más populares, como el EUR/USD, el GBP/USD, el oro y el US500. Nuestro objetivo es brindarle un análisis profundo de sus tendencias y niveles de soporte/resistencia, que le ayudará a tomar decisiones informadas.

EUR/USD

El gráfico del EUR/USD muestra una clara tendencia alcista desde octubre del año pasado, siguiendo un patrón de canal ascendente. Se recomienda a los operadores paciencia y estar atentos a posibles oportunidades de compra. Se espera que los movimientos de precios reboten en los niveles de demanda y disminuyan cerca de las zonas de oferta. El RSI, en 51, sugiere un impulso de mercado equilibrado.

GBP/USD

El par GBP/USD muestra señales de debilitamiento del impulso alcista. Encuentra soporte inicial en 1,259, con un nivel de soporte adicional en 1,243. La resistencia se encuentra en 1,289, con una barrera más sólida en 1,304. El RSI, en 60, indica un leve sentimiento alcista. Sin embargo, una disminución del impulso alcista y una mayor presión de venta sugieren que, si la tendencia alcista se rompe y el precio se estabiliza por debajo de 1,272, existe la posibilidad de una caída al rango de 1,268, y posiblemente a 1,260 si las ventas se intensifican.

XAU/USD

El oro cerró la semana con una nota positiva, cerrando por encima de su precio de apertura, lo que indica un posible repunte que podría extenderse hasta 2150. Se encuentra en una tendencia alcista moderada, encontrando soporte en 2030 y soporte adicional en 1986. Se espera una resistencia en 2073, con un desafío significativo a la tendencia alcista en 2145. El RSI en 52 indica un impulso neutral del mercado. La próxima semana podría volver a probar el nivel de soporte local, posiblemente seguido de un mayor movimiento alcista.

XUS500

El S&P 500 muestra una tendencia moderadamente alcista, con soporte en 4703 y un nivel de soporte adicional en 4618. El índice encuentra resistencia en 4805, y una ruptura podría generar más resistencia alrededor de 4900. El RSI, actualmente en 64, sugiere un impulso moderadamente alcista, lo que sugiere que el índice podría estar acercándose a territorio de sobrecompra.

¡Gracias por leer! Les deseo éxito en sus operaciones.!

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