FundYourFX-Wochennewsletter – 4. – 8. September 2023

Willkommen zum wöchentlichen Markt-Update!

In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen die neuesten Highlights und Einblicke aus der Finanzwelt. Wir berichten über die wichtigsten Nachrichten der Woche, liefern Marktanalysen, beleuchten wirtschaftliche Entwicklungen, diskutieren wichtige Ereignisse und präsentieren technische Analysen. Wir vertiefen uns in die wichtigsten Informationen, die Sie benötigen, um informiert zu bleiben und fundierte Finanzentscheidungen zu treffen.

Top-Storys der Woche

1. VinFast sieht Bewertungsvolatilität:Der vietnamesische Elektrofahrzeughersteller VinFast erreicht kurzzeitig eine Bewertung von 191 Milliarden US-Dollar und wird damit zum drittwertvollsten Automobilhersteller der Welt, bevor sein Aktienkurs innerhalb von 48 Stunden um 50 % einbricht.
2. HP-Aktie fällt aufgrund von Aussichtssorgen:Trotz gemischter Ergebnisse musste der Aktienkurs von HP einen Einbruch von 6 % hinnehmen, nachdem es Warnungen vor einer Verschlechterung der Aussichten aufgrund der geringeren PC-Nachfrage gab.
3. Chinas Country Garden meldet massive Verluste:Der Mischkonzern meldet einen kolossalen Halbjahresverlust von 6,7 Milliarden Dollar, was auf eine nachlassende Leistung hindeutet und die Sorge vor einem möglichen Zahlungsausfall aufkommen lässt.
4. Bitcoin-ETF kommt der Realität näher:Das US-Berufungsgericht entscheidet zugunsten von Grayscale gegen die SEC und nimmt damit eine erhebliche Hürde für die Einführung eines Bitcoin-ETF.
5. Nvidia erreicht nach Google-Partnerschaft Rekordhoch:Nach der Ankündigung einer neuen Zusammenarbeit mit Google steigen die Aktien von Nvidia um 4,2 % und erreichen einen Rekordschlusskurs.

Marktanalyse

• UBS' beispielloses Q2-Ergebnis:Der Schweizer Finanzriese UBS verzeichnete den höchsten Quartalsgewinn aller Zeiten, vor allem dank der Notübernahme der Credit Suisse. Der Buchgewinn von 29 Milliarden Dollar resultiert aus einem Kaufpreis von lediglich 3 Milliarden Dollar im Vergleich zur Bilanzsumme der Credit Suisse. Die Fusion erhöht nicht nur das Kundenvermögen der UBS auf rund 5 Billionen Dollar, sondern soll auch bis 2026 Kosteneinsparungen von über 10 Milliarden Dollar ermöglichen. Mit einem Kursanstieg von 30 Prozent in diesem Jahr ist die UBS die bestbewertete europäische Großbank und signalisiert damit eine solide Finanzlage und vielversprechende Aussichten.

Wirtschaftliche Highlights

• Verschlechterung der Euro-Aussichten:Die Zukunft des Euro ist zunehmend ungewiss, da die Europäische Zentralbank (EZB) trotz 2,5-fach über ihrem Zielwert liegender Inflationsraten in der Zwickmühle steht, ihre Geldpolitik zu straffen. Aktuelle Daten bestätigen eine Stagnation der Inflation für Juli, gepaart mit einer Reihe enttäuschender Wirtschaftsindikatoren und warnenden Bemerkungen von EZB-Chefin Isabel Schnabel. Händler erwarten daher für die kommende Sitzung eine Beibehaltung der Geldpolitik. Stagflationsängste keimen wieder auf, da führende Finanzinstitute wie die Bank of America und JP Morgan ihre EUR-Prognosen drastisch senken. Selbst Dominic Bunning von HSBC, ein langjähriger EUR/USD-Befürworter, räumt ein, dass es zunehmend schwieriger wird, eine positive Haltung beizubehalten.

Kommende Events zum Anschauen

• RBA-Zinsentscheidung (5. September):Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die letzte Sitzung der RBA unter Gouverneur Philip Lowe. Die Zinsen werden voraussichtlich bei 4,1 % verbleiben. Der jüngste Rückgang der Inflation auf 4,9 % (im Jahresvergleich) spricht für eine Zinspause. Michelle Bullock übernimmt Mitte September.
• Zinsentscheidung der BoC (6. September):Nach einer Anhebung um 25 Basispunkte auf 4,75 % aufgrund der hohen Inflation könnte die BoC in dieser Sitzung in beide Richtungen gehen. Die fehlenden Aussagen zu zukünftigen Erhöhungen sorgen für Stirnrunzeln, da die Inflation zwar steigt, das Wachstum jedoch zurückbleibt.
• Wirtschaftsdaten aus China (Ende der Woche):Fokus auf die sich verschlechternde Lage der chinesischen Wirtschaft. PMI-Daten, Handelsstatistiken und Inflationszahlen werden veröffentlicht. Die Risikobereitschaft könnte beeinträchtigt werden, wenn keine Konjunkturmaßnahmen angekündigt werden.
• Anhörung des MPC der BoE:BoE-Gouverneur Andrew Bailey wird vor dem Hintergrund einer Inflation von 6,8 % (im Jahresvergleich) und eines Zinsniveaus von 5,25 % (15-Jahres-Hoch) aussagen. Der Markt sollte auf Hinweise zu Spitzenzinsen achten.
• Saisonalität im September:Historisch gesehen ein turbulenter Monat für Anleger. Der S&P 500 verzeichnet seit 1945 durchschnittlich einen Rückgang von 0,7 Prozent, dem Monat mit der schlechtesten Performance, laut CFRA.

Technische Analyse

Wir haben die beliebtesten Handelspaare und Vermögenswerte analysiert, darunter EUR/USD, GBP/USD, Gold und US500. Unser Ziel ist es, Ihnen eine aufschlussreiche Analyse ihrer Trends und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu bieten, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen.

EUR/USD

EUR/USD setzt seinen Abwärtstrend fort und verzeichnet kontinuierlich niedrigere Hochs und Tiefs unterhalb des 50-Tage-SMA. Das Paar verzeichnete einen starken Rückgang nach der Veröffentlichung gemischter Nonfarm Payrolls. Diese zeigten ein besser als erwartetes Beschäftigungswachstum, aber schwächere Lohnsteigerungen und eine höhere Arbeitslosenquote für August. Der RSI-Indikator tendiert bärisch, befindet sich jedoch nicht im überverkauften Bereich. Nach einer kurzen dreitägigen Erholung zeigte das Währungspaar ein potenziell bärisches Engulfing-Candlestick-Muster und kehrte beim ehemaligen Swing-Hoch von 1,093 um.

GBP/USD

GBP/USD befindet sich auf Talfahrt und bildet tiefere Tiefs und tiefere Hochs unterhalb des 50-Tage-SMA. Aktuell bewegt sich das Währungspaar in einer Spanne von 1,2746 bis 1,2550 und bildet damit eine stabile Zone. Diese stabile Zone könnte zwar zu plötzlichen Kursbewegungen führen, der Gesamttrend der Woche deutet jedoch eher auf einen Rückgang der Währung hin.

XAU/USD

Der XAU/USD erholt sich leicht von seinem Abwärtstrend. Obwohl er insgesamt immer noch niedrigere Punkte verzeichnet, liegt er nun über dem 50-Tage-SMA. Der RSI, ein weiterer Indikator, deutet darauf hin, dass der Preis weiter steigen könnte, ohne zu extrem zu werden. In den letzten zehn Tagen hat sich der Preis verachtfacht und zeigt damit einen starken Aufwärtstrend. Letzte Woche legte der Goldwert um mehr als 1,25 % zu, beeinflusst durch einen Arbeitsmarktbericht mit steigenden Arbeitslosenzahlen und einen weiteren Datenpunkt, der auf eine Verlangsamung der US-Produktion hindeutet.

XUS500

Der XUS500 befindet sich im Aufwärtstrend, setzt kontinuierlich neue Höchst- und Tiefststände und bleibt über dem 50-Tage-SMA. Nachdem er eine als überverkauft geltende Zone verlassen hatte, zeigte sein RSI Anzeichen einer möglichen weiteren Aufwärtsbewegung. Trotz eines negativen Kursmusters konnte er sein Unterstützungsniveau bei 4350 halten und verzeichnete anschließend vier Tage in Folge Gewinne.

Vielen Dank fürs Lesen! Ich wünsche Ihnen weiterhin erfolgreiche Trades!

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