FundYourFX-Wochennewsletter – 5. – 9. Februar 2024

Willkommen zum wöchentlichen Markt-Update!

Wir informieren Sie über die wichtigsten Finanzereignisse und -einblicke. Unser Fokus liegt auf den wichtigsten Nachrichten der Woche und bietet Ihnen außerdem detaillierte Einblicke in die Marktdynamik, wirtschaftliche Meilensteine, wichtige Ereignisse und technische Prognosen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen, damit Sie für strategische Finanzentscheidungen bestens gerüstet sind.

Top-Storys der Woche

1. Federal Reserve hält Zinsen stabil:Die Federal Reserve belässt die Zinssätze unverändert, während der Vorsitzende Powell die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März zurückweist, was den US-Dollar auf den höchsten Stand seit sieben Wochen treibt.
2. Alphabet-Aktien fallen trotz Umsatzsprung:Alphabet verzeichnet einen Rückgang des Aktienwerts, obwohl das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 13 % – den schnellsten seit Anfang 2022 – und einen Gewinn pro Aktie von 1,64 US-Dollar meldet, da das Werbegeschäft von Google hinter den Erwartungen zurückbleibt.
3. Bank of England behält Zinssatz bei:Die BoE hält ihren Leitzins unverändert, wobei das Abstimmungsergebnis restriktiver ausfiel als erwartet, da zwei Mitglieder eine Zinserhöhung befürworteten.
4. Microsoft-Aktien fallen nach Gewinnerfolg:Der Aktienkurs von Microsoft sinkt, obwohl das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 18 % und einem Gewinn pro Aktie von 2,93 US-Dollar die Erwartungen übertrifft, und das inmitten von Warnungen vor steigenden Kosten für die Entwicklung künstlicher Intelligenz.
5. Inflation in der Eurozone sinkt bei anhaltend stabilen Kernpreisen:Die Inflation in der Eurozone ist im Januar im Vergleich zum Vorjahr auf 2,8 Prozent gesunken, wobei die Kerninflation mit 3,3 Prozent höher als erwartet blieb, was Unsicherheit hinsichtlich der Zinssenkungen der EZB aufkommen lässt.
6. Sitzungsprotokoll der Bank of Japan deutet auf eine Straffung der Geldpolitik hin:Die jüngsten Protokolle der BoJ deuten auf eine Wende hin zu einer restriktiveren Politik hin und auf eine Abkehr von ihrer langjährigen ultralockeren Geldpolitik.
7. Australischer Konjunkturabschwung führt zu Inflationsrückgang:Der australische Verbraucherpreisindex (CPI) fällt im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal auf 0,6 %, da hohe Zinsen die Wirtschaftstätigkeit dämpfen, die Einzelhandelsumsätze deutlich zurückgehen und das AUD/USD-Paar sich der Marke von 0,65 nähert.
8. AMD-Aktien stürzen nach der Gewinnmitteilung ab:Obwohl AMD die Umsatzerwartungen übertroffen und die Gewinnprognosen erfüllt hat, fällt der Aktienkurs von AMD nach einem deutlichen Anstieg von 137 % im Vergleich zum Vorjahr.
9. BNP Paribas erlebt starken Rückgang nach Gewinneinbruch: Die Aktien von BNP Paribas fallen nach einem vierteljährlichen Umsatzrückgang und einer Abwärtskorrektur der Gewinnprognose um 8 %, was den größten Tagesverlust seit letztem März darstellt .

Marktanalyse

• Der Technologiesektor sorgt für große Indexgewinne:Der S&P 500, der Nasdaq und der Dow Jones Industrial Average verzeichneten dank der starken Ergebnisse der Technologiebranche deutliche Zuwächse. Bemerkenswerte Gewinne von Meta und Amazon beflügelten den Markt und linderten die Sorgen um Konjunkturabschwung und Inflation. Diese Erholung der Technologieaktien hat den Optimismus der Anleger wiederhergestellt und die zentrale Rolle des Sektors bei der Gestaltung der Marktbewegungen und der Anlegeraussichten unterstrichen.

Wirtschaftliche Highlights

• Renditen von US-Staatsanleihen passen sich im Zuge von Zinssenkungsspekulationen an:Jüngste Anpassungen der Renditen für US-Staatsanleihen, ausgelöst durch die veränderten Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen der US-Notenbank, haben zu einem Rückgang der Renditen geführt, da die Märkte ihre Prognosen auf Grundlage neuer Wirtschaftserkenntnisse und Signale der Zentralbanken neu bewerten. Diese Verschiebung unterstreicht das komplexe Gleichgewicht, das Anleger wahren müssen, indem sie die potenziellen Auswirkungen geldpolitischer Anpassungen mit breiteren Konjunktursignalen und der Marktdynamik abwägen.

Kommende Events zum Anschauen

1. US-ISM-Dienstleistungs-PMI (diese Woche):Nach der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank und den US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft richtet sich der Fokus nun auf den ISM-Dienstleistungs-PMI. Dieser Indikator wird zeigen, ob der größte Wirtschaftssektor der USA weiterhin wächst, und könnte die Haltung der US-Notenbank gegen vorzeitige Zinssenkungen bekräftigen.
2. Chinas Verbraucherpreisindex (8. Februar):Am Donnerstag werden Chinas Verbraucherpreisindex-Zahlen für Januar erwartet, nachdem ein Rückgang von -0,3 Prozent im Dezember auf eine anhaltende Deflation hindeutete. Diese Zahlen sind von entscheidender Bedeutung, da sie eine anhaltend schwache Nachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt signalisieren und damit die Aussichten auf eine globale wirtschaftliche Erholung beeinflussen könnten.
3. Einzelhandelsumsätze in der Eurozone (6. Februar):Die Veröffentlichung dieser Zahlen am Dienstag erfolgt vor dem Hintergrund hoher regionaler Zinssätze, die die Verbraucherausgaben beeinträchtigen. Da Deutschland im Dezember bereits einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 1,7 Prozent verzeichnete, könnte ein schwacher Bericht Spekulationen über zukünftige Zinsanpassungen der EZB auslösen.
4. RBA-Zinsentscheidung (6. Februar):Die Reserve Bank of Australia wird den Leitzins voraussichtlich am Dienstag bei 4,35 % belassen. Angesichts der jüngsten Daten, die auf eine schwächere Inflation und einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze hindeuten, werden die Marktteilnehmer gespannt auf Hinweise auf einen Zeitplan für die Zinssenkung warten.
5. Walt Disney Q1-Ergebnisse (7. Februar):Disney wird voraussichtlich am Mittwoch seine Ergebnisse für das erste Quartal bekannt geben. Die Prognosen gehen von einem Gewinn pro Aktie von 1,04 US-Dollar bei einem Umsatz von 23,79 Milliarden US-Dollar aus. Angesichts der schwachen Aktienperformance und der wettbewerbsintensiven Streaming-Landschaft werden Einblicke in Disneys Streaming-Dienste und das Erlebnissegment von entscheidender Bedeutung sein.

Technische Analyse

Wir haben die beliebtesten Handelspaare und Vermögenswerte analysiert, darunter EUR/USD, GBP/USD, Gold und US500. Unser Ziel ist es, Ihnen eine aufschlussreiche Analyse ihrer Trends und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu bieten, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen.

EUR/USD

EUR/USD befindet sich derzeit in einer Seitwärtskorrektur und ist auf dem Tageschart in einer Dreiecksformation gefangen. Dies deutet auf Unentschlossenheit nach der langen rückläufigen Phase von Januar 2021 bis Oktober 2022 hin. Mitte Juli 2023 testete das Paar den 61,8%-Fibonacci-Widerstand des Bärenmarktes, konnte diesen jedoch nicht durchbrechen, was ab September 2022 zu einem deutlichen Rückgang in Richtung einer Unterstützungstrendlinie führte. Aktuell beobachten wir eine rückläufige Bewegung, wobei der Kurs unter den 50-Tage-SMA auf 1,07933 fällt. Unterstützungen finden sich bei 1,0704 und 1,0502, Widerstände bei 1,0916 und 1,1123. Der RSI liegt bei 36, was auf eine zunehmende rückläufige Dynamik hindeutet..

GBP/USD

GBP/USD bewegt sich im neutralen Bereich und oszilliert um 1,2648 unterhalb des 50-Tage-SMA. Dies signalisiert eine Konsolidierungsphase mit angepassten Unterstützungsniveaus bei 1,2637 und 1,2375 sowie einem stabilen Widerstand bei 1,2895. Der RSI ist auf 45 gefallen, was auf eine neutrale Dynamik mit leicht rückläufiger Tendenz hindeutet. Das Paar schwankte und befindet sich derzeit am unteren Ende seiner Handelsspanne.

XAU/USD

Die kurzfristige Preisentwicklung von Gold hängt eng mit den kommenden Konjunkturdaten, den USD-Schwankungen und den Zinssenkungsprognosen der Fed zusammen. Das Metall ist bullisch und erholt sich auf 2039,9. Die Unterstützungsniveaus liegen bei 2003,9 und 1941,1, die Widerstände bei 2064,9 und 2144,8. Der RSI von 53 tendiert zu einer neutralen bis leicht bullischen Dynamik.

XUS500

Der S&P 500 Index bleibt weiterhin optimistisch, verzeichnet aber einen Rückgang und notiert aktuell bei 4858,0. Die Unterstützungen wurden auf 4754,6 und 4603,6 neu kalibriert, der Widerstand liegt bei 4932,9. Ein RSI von 59 signalisiert eine starke, wenn auch nicht überkaufte Dynamik und deutet auf weiteres Kurspotenzial hin.

Vielen Dank fürs Lesen! Wir wünschen Ihnen weiterhin erfolgreiche Trades!

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